世界杯倒计时! 赛事“盛宴”下三领域或迎投资新机遇

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记者张颖褚丽君

国际足联2022年卡塔尔世界杯将于北京时间11月21日零时开打。作为四年一次的“盛宴”活动,其商业价值不言而喻。

“世界杯魔咒”再次被提及,即世界杯期间,市场交易趋于平淡,同时股指也下跌。对此,业内人士普遍认为,尽管a股存在“世界杯魔咒”,但部分行业仍有较大概率上涨。世界杯作为全球最受瞩目的赛事之一,除了包括赞助、转播、场馆建设在内的体育项目外,其商业价值巨大,带动效应极强。还会带动彩票、周边衍生品、休闲食品、服装等消费领域。

从历史表现来看,最近三届世界杯期间,足球、食品饮料、彩票都有不错的表现。同时,记者通过梳理各大券商的研究报告发现,上述三大板块近期受到机构的一致看好,相信在竞争的“盛宴”下,这三大领域有望迎来新的投资机会。

刺激对体育用品的需求

足球板块“升温”走强

据公开数据统计,2018年俄罗斯世界杯有35.72亿人观看,约占全球总数的47%。其中法国和克罗地亚的决赛吸引了全球11.2亿观众。中国是世界杯观众最多的国家,有6.6亿人观看俄罗斯世界杯。就商业价值而言,世界杯的商业价值超过300亿美元,远高于其他体育赛事。

分析人士普遍认为,世界杯期间,体育运动激情被激发,足球相关体育用品将迎来旺季,相关公司业绩将直接受益。

市场行情方面,世界杯前夕,沉寂已久的足球概念股非常活跃,表现不俗。

11月1日-18日,足球概念板块月内涨幅12.23%,跑赢同期上证综指7.04%的涨幅。从板块内21只成份股的市场表现来看,粤传媒、中体产业、星辉娱乐等3只概念股当月累计涨幅均超过20%,分别为50.13%、25.58%、21.4%,可见其实力。

足球概念股提前“热身”走强,不仅是即将到来的世界杯盛宴,更是政策利好的推动。

11月7日,国家体育总局、国家发改委等八部门联合发布的《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》提出,到2025年,户外运动产业高质量发展取得明显成效,基本形成供需有效衔接、产业生态协调发展、产品服务品牌凸显、业态模式持续创新的发展格局。户外运动设施不断增加,普及程度大大提高,参与人数不断增加。户外运动产业总规模超过3万亿元。

对此,德邦证券在其最新研报中建议,关注世界杯体育赛道的主题投资机会。在行业规划政策出台的刺激下,户外运动产业链的景气度有望提升,叠加国内精准防疫能力的提升以及后续世界杯等赛事带来的潜在催化。建议投资者关注体育娱乐赛道标的,如李生体育、星辉娱乐、金陵体育、舒华体育等。

从中长期来看,分析人士认为,政策支持和经济高速增长将助推户外运动产业链高速发展,迎来产业发展的“黄金十年”。浙商证券预测,2019年中国体育产业总规模约为2.95亿元。如果2025年体育产业总规模为5万亿元,行业年复合增长率将达到9.20%,体育板块可能迎来中长期发展机遇。从投资角度来看,有政策利好和世界杯预期,可关注运动服装、运动器材、运动健身食品和体育产业服务。

多重利好推动使得足球概念股备受机构关注。统计显示,近30天内,足球概念领域有12家公司被机构评级为“买入”或“增持”。其中,海康威视、龚闯草坪、奥利金等公司被推荐超过5次,值得关注。

餐饮消费大幅增长。

该板块当月上涨14.26%。

根据上届世界杯期间的消费数据,食品和饮料的销售额有所增加。根据艾瑞的研究,俄罗斯世界杯期间,超过45%的我国球迷增加了啤酒、零食和外卖的消费。此外,JD.COM家居数据研究院发布的《2018世界杯JD.COM家居消费报告》显示,与往年同期平台消费数据相比,生鲜水果单量增长2倍,零食增长3倍,冰镇饮品增长2.5倍。可见,世界杯极大地改变了平台用户的消费习惯。

中信证券表示,休闲食品饮料方面,世界杯期间,球迷食品消费大幅增长,各大啤酒品牌往往借势推陈出新,以促进产品结构升级,实现高端化发展。

11月份,食品饮料板块表现强劲。同花顺数据显示,11月1日至11月18日,食品饮料板块上涨14.26%。从板块内121只成份股的市场表现来看,顺鑫农业、甘源食品、李梓源、中炬高新等个股期间累计涨幅均超过28%,可见其实力。

对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈力在接受《证券日报》记者采访时表示,食品饮料板块近期的走强主要来自三个方面:一是随着防疫新规的出台,市场消费有望好转。二是10月份白酒消费的超预期,以及对消息面的影响,导致白酒板块整体出现较大的回撤。11月以来,板块进入低估值区间,白酒板块在叠加糖酒会消息的催化下出现反弹。第三,从中长期来看,中国的消费市场仍有很大潜力,内需将会复苏。目前整个板块处于较低估值区间,长期投资价值进一步凸显。由于世界杯即将开赛,预计看球期间酒类消费将在短时间内快速上涨,对啤酒、红酒、白酒等相关板块的股价有一定的催化作用。

接受《证券日报》记者采访的AVIC基金首席经济学家邓海清表示,近期,优化防控工作20条措施出台后,市场对经济复苏的预期和信心得到提振,消费复苏的预期进一步加强。食品饮料板块迎来估值修复。随着世界杯的到来,这将给食品和饮料行业带来情绪上的提振。

估值方面,截至11月18日收盘,食品饮料板块最新动态市盈率为32.30倍,57只个股动态市盈率低于板块整体水平。元祖股份、承德露露、双汇发展、口子窖等股票最新动态市盈率均低于16倍。

投资机会方面,中泰证券表示,三季度啤酒行业收入实现健康增长。一方面得益于今年旺季天气炎热,推动了需求热潮;另一方面得益于持续的高端化和涨价,推动均价上涨。第四季度得益于世界杯的催化和疫情控制的优化,饮用渠道需求有望边际改善,同时预计年底将实现常态化涨价。三季度成本端仍处于高位,预计四季度部分原材料价格的回落会在报表端有所体现。推荐重庆啤酒,青岛啤酒,华润啤酒。

彩民的盛会

彩票销售将被拉动。

世界杯不仅是球迷的节日,也是彩民的盛会。据媒体报道,中国体育彩票于11月14日正式启动2022年国际足联世界杯卡塔尔站首轮16场小组赛。中银证券表示,FIFA世界杯卡塔尔2022即将开赛,或将在近期迎来竞彩销售的增长,带动国内世界杯周边商品的制造和销售。

“在所有竞技体育中,足球赛事对体育彩票销售的贡献最大。每年五大联赛开始后,体育彩票的月销量都有大幅增长。世界杯作为全球最受关注的赛事,对体育彩票销售的拉动作用最为明显。2010年、2014年和2018年,我国体育彩票销量分别增长22%、33%和37%,远高于趋势复合增长率。”中信证券在其研究报告中表示。

竞猜型体育彩票的发展也受到了高度关注。11月7日,中国社会科学院体育彩票课题组发布了《竞猜型体育彩票发展蓝皮书——竞猜型体育彩票发展研究报告》。

受国际足联2022年卡塔尔世界杯开幕在即的消息影响,互联网彩票板块近期表现不俗。11月1日至11月18日,互联网彩票板块累计上涨16.39%。从板块15只成份股的市场表现来看,粤传媒、湖北广电、中体产业涨幅居前三,期间累计涨幅超过25%。

对此,拍拍网财富研究部副总监刘表示。com接受《证券日报》采访时表示,《竞猜型体育彩票发展蓝皮书》一方面明确了竞猜型体育彩票的定义和分类,同时肯定了竞猜型体育彩票的价值,有助于市场对竞猜型体育彩票的认可,促进其推广。另一方面,四年一度的世界杯必然带来一场伟大的体育盛宴,必将激发市场的参与热情。在双重因素的推动下,互联网彩票板块得到了加强。

一些互联网彩票股票也受到融资者的青睐。11月1日至11月17日,互联网彩票板块7只股票被融资客增持,合计增持2.45亿元。其中,中青宝期内获得的加仓金额最高,为8169.46万元,中体产业和湖北广电紧随其后。期内融资客户收到的追加头寸金额分别为4920.84万元和4211.78万元。

在投资机会方面,金鼎资产董事长龙浩表示,随着网络的发展,本届世界杯的互联网彩票玩法变得更加多元化,可以同时满足不同消费群体的需求。因此,体彩销量环比大幅增长。互联网彩票概念股占比很大,主要分布在传媒行业。建议投资者多关注互联网彩票概念股子行业的龙头股。同时,从现在开始到世界杯开始,市场对体育彩票销量整体上升趋势的想象空间会很大空,这将刺激互联网彩票板块个股的持续上涨。

“世界杯是世界上观众人数最多、商业价值最大的体育赛事。历史上,世界杯期间体育彩票销量强劲,所以这对互联网彩票板块来说是一个很好的预期。在预期落地之前,体育彩票核心技术系统、终端设备设计制造、彩票游戏设计等环节的相关概念股也迎来了机会。但随着开幕式临近,预计会有提前兑现的可能。作为投资者,一定要谨防预期兑现带来的下跌,不建议追高操作。”聚泽投资董事长马成告诉记者。