重庆钢铁 (601005) 资产负债表

截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
货币资金(万元)329394.50288048.30348983.30641064.50442676.30
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----60000.0060000.0055000.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6011.006388.205506.205388.5011673.30
其他应收款(万元)6980.308086.302192.805227.90835.50
预付款项(万元)91869.9095140.6080654.0075671.0083906.30
存货(万元)362429.10442148.10435837.60384019.80438107.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)24791.5013100.20158.5010022.1042443.00
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动资产合计(万元)920450.70954770.301254431.501335066.201247330.50
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)11019.2010521.809726.005816.005123.70
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)----------
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)238147.90239893.60240382.10238488.20239647.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)32805.5032805.5032805.5032805.5031905.70
长期待摊费用(万元)24.6025.4026.3027.1037937.90
递延所得税资产(万元)14225.209959.9014256.8014256.8013146.80
其他非流动资产(万元)22942.8012144.8020776.6014200.9014478.40
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动资产合计(万元)3044133.003030857.502981814.702964529.402914101.00
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
资产总计(万元)3964583.703985627.804236246.204299595.604161431.50
短期借款(万元)160670.40123564.30103567.20262973.40243219.70
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)59436.6032441.3071196.80126113.80207782.70
应付账款(万元)347756.80400483.80599542.20456798.50275081.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)9970.1010265.709963.3011284.409473.90
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3836.202616.9023263.701674.403629.90
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)221122.20202265.30281802.10277051.00335361.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)198098.50209644.40210616.20158263.50153532.30
其他流动负债(万元)39835.8038732.8030545.0028473.6013879.00
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动负债合计(万元)1347156.201317958.901565458.101541142.101348721.60
长期借款(万元)154680.00122300.00123800.00179280.00152300.00
应付债券(万元)------49843.4049726.70
长期应付款(万元)202979.20202979.20207145.90230129.90249303.40
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)641.20653.30665.20677.80699.80
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动负债合计(万元)407343.40378068.80388523.40520932.60513609.30
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
负债合计(万元)1754499.601696027.701953981.502062074.701862330.90
实收资本(或股本)(万元)891860.20891860.20891860.20891860.20891860.20
资本公积(万元)1928214.701928214.701928214.701928214.701928214.70
盈余公积(万元)60699.1060699.1060699.1060699.1060699.10
未分配利润(万元)-672244.10-593470.80-600812.30-645112.40-584579.60
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1554.202296.902303.001859.302906.20
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
归属母公司股东权益合计(万元)2210084.102289600.102282264.702237520.902299100.60
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)2210084.102289600.102282264.702237520.902299100.60
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3964583.703985627.804236246.204299595.604161431.50
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)10967.2011654.9013146.1014497.7013619.10
长期递延收益(万元)5722.506081.706141.005690.303995.30
应收票据及应收账款(万元)6011.006388.205506.205388.5011673.30
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)407193.40432925.10670739.00582912.30482864.50
合同负债(万元)306429.60297944.40234961.60218509.50106761.20
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)6980.308086.302192.805227.90835.50
其他应付款(含利息和股利)(万元)221122.20202265.30281802.10277051.00335361.10
应收款项融资(万元)98974.40101858.60321099.10153672.40172688.40
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)42113.4045352.8048592.3051831.8055071.30
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)32353.3034399.7037625.20--43965.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2362281.002396335.302160043.402189166.202018920.70
在建工程合计(万元)320073.40283318.40454705.70417436.90497369.50
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2022-10-302022-08-302022-04-262022-03-302021-12-01
更新时间2022-10-302022-08-302022-04-262022-03-302021-12-11