天能重工 (300569) 资产负债表

截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
货币资金(万元)101222.25138752.5881912.77145538.16179625.93
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2187.77--------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)275375.36221006.71202483.15234439.90162572.67
其他应收款(万元)993.341718.311182.47529.011314.03
预付款项(万元)36093.1945075.7137695.848826.5346569.60
存货(万元)129468.50157761.43104855.15100866.33167718.58
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)15967.5315931.3822946.1817960.3913033.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动资产合计(万元)576518.93588355.73475141.10538361.37576028.10
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)286.39286.09300.00----
长期应收款(万元)2358.662789.122742.952544.492336.28
固定资产(万元)----------
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)19619.1519758.7019709.4819962.9519817.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1001.63890.82938.97992.10774.82
递延所得税资产(万元)4644.174346.723969.693760.374011.26
其他非流动资产(万元)60993.0051960.9539883.3326152.2530655.56
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动资产合计(万元)531739.71481129.08465515.85448821.77422765.92
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----1114.55--23.71
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
资产总计(万元)1108258.641069484.80940656.95987183.13998794.02
短期借款(万元)104983.3391498.7567144.66100068.55119993.58
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)109662.57106585.5460807.66133887.29172723.33
应付账款(万元)84950.5663684.2858993.3974853.9755293.31
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)592.36555.50563.172433.74488.16
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)7027.125668.352665.637190.504280.68
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4339.945127.653850.091965.172389.79
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)33641.4833125.3214999.9712503.0810868.66
其他流动负债(万元)5116.975267.455359.543886.125747.44
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动负债合计(万元)389675.64352031.64255611.38366841.36415996.05
长期借款(万元)159470.07134822.1496169.4573418.7669612.07
应付债券(万元)62778.0161802.7660835.2859878.6258877.66
长期应付款(万元)93622.31122653.67126098.2899833.1682597.58
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)988.86988.86988.86988.86988.86
递延所得税负债(万元)----167.18--3.56
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动负债合计(万元)321195.22324751.51288871.93239359.64215700.50
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)------159.76--
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
负债合计(万元)710870.86676783.16544483.30606201.01631696.55
实收资本(或股本)(万元)80858.1780792.6580729.4479738.6379369.39
资本公积(万元)132818.68132429.53132227.07128633.19126535.81
盈余公积(万元)13152.4313152.4313152.4313152.4310773.34
未分配利润(万元)153280.91149193.37152109.73142747.84133618.34
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
归属母公司股东权益合计(万元)393117.76388576.75392175.52377146.58363332.58
少数股东权益(万元)4270.024124.893998.133835.553764.89
##所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)397387.78392701.65396173.65380982.13367097.47
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1108258.641069484.80940656.95987183.13998794.02
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)13007.5613008.7813009.5013010.2913015.56
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----947.36-135.8020.15
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)708.36269.79215.68222.07117.00
应收票据及应收账款(万元)277563.13221006.71202483.15234439.90162572.67
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)194613.13170269.82119801.05208741.25228016.64
合同负债(万元)39361.3240518.8141227.2629893.1944211.09
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)993.341718.311182.47529.011314.03
其他应付款(含利息和股利)(万元)4339.945127.653850.091965.172389.79
应收款项融资(万元)15210.998109.6222951.0030201.035170.37
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6067.446437.916946.377180.016187.33
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3627.614214.314397.205018.173503.78
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)352362.10354047.91356960.77355090.43356416.12
在建工程合计(万元)84407.1640610.8634064.2933139.162566.87
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-242022-04-282022-04-282021-12-01
更新时间2022-10-272022-08-242022-04-282022-04-282021-12-11