万集科技 (300552) 资产负债表

截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
货币资金(万元)13089.6322295.5590225.89111456.3268924.51
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)52001.3755000.69------
应收票据(万元)113.66167.0085.68281.081647.75
应收股利(万元)446.87----246.53--
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)102100.4597442.8698359.7197123.43100955.18
其他应收款(万元)5408.675615.2115094.034796.684446.05
预付款项(万元)5808.784980.524223.784067.122531.53
存货(万元)40811.3836317.1933231.7833585.2935199.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1302.18868.266080.162013.411167.70
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动资产合计(万元)221856.99223333.70247625.26256357.95217975.86
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)575.82212.97226.60240.24253.87
长期股权投资(万元)11227.0010951.445801.293867.103687.80
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)----------
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3478.033276.693343.393431.332820.31
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1575.961069.20726.88625.431102.90
商誉(万元)533.71533.71533.71533.71533.71
长期待摊费用(万元)213.88132.92170.72208.51143.84
递延所得税资产(万元)--7168.595705.425705.423998.06
其他非流动资产(万元)9299.159299.15------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动资产合计(万元)97292.5393850.9177089.6975825.7443249.92
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
资产总计(万元)319149.52317184.62324714.95332183.69261225.78
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----200.00200.00--
应付账款(万元)29214.1828455.5625619.2028280.8029868.30
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5706.417371.507231.068492.7910703.02
应付股利(万元)1.101.101.101.101.10
应交税费(万元)668.71441.26997.213315.38465.26
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4577.763739.044433.065783.131397.58
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)--1009.291417.771855.82--
其他流动负债(万元)98.41180.5390.54118.2876.21
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动负债合计(万元)50016.2247874.1146000.0953851.7849482.47
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--4381.054381.054381.05--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动负债合计(万元)5786.415681.275526.495377.55480.96
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
负债合计(万元)55802.6353555.3851526.5759229.3449963.43
实收资本(或股本)(万元)21313.3121313.3121313.3121313.3119790.08
资本公积(万元)73734.7673734.7673734.7673734.7635970.25
盈余公积(万元)--12104.0312104.0312104.0312104.03
未分配利润(万元)130227.85130954.82140444.72140136.34142591.30
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
归属母公司股东权益合计(万元)262209.85262932.86272422.77272114.39210455.66
少数股东权益(万元)1137.04696.37765.61839.96806.69
##所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)263346.88263629.24273188.38272954.36211262.36
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)319149.52317184.62324714.95332183.69261225.78
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)24829.9024825.9524825.9524825.95--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)912.50821.50641.50475.50480.96
应收票据及应收账款(万元)102214.1197609.8598445.3997404.51102602.93
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)35786.4634150.4634150.4634150.464943.46
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--28455.5625819.2028480.8029868.30
合同负债(万元)8319.776675.836010.145804.476971.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)5855.555615.2115094.035043.214446.05
其他应付款(含利息和股利)(万元)4578.863740.144434.165784.231398.68
应收款项融资(万元)773.99646.44324.252788.093103.46
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)989.121434.021889.242337.36--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)492.86478.72503.94521.00--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)25831.7425621.7624541.9824726.1912378.36
在建工程合计(万元)--------13387.61
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-122022-04-282022-04-092021-12-01
更新时间2022-10-272022-08-122022-04-282022-04-092021-12-11