招商蛇口 (001979) 资产负债表

截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
货币资金(万元)7738512.897794521.897794646.777953303.167694487.65
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9182.449061.228758.179546.10--
应收票据(万元)717.592165.412325.791946.245275.73
应收股利(万元)6385.443740.912790.082790.088569.74
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)515233.02447087.81425508.97327927.40444238.16
其他应收款(万元)13292198.4413521179.9512521423.8611953937.3012665434.37
预付款项(万元)631773.231096464.97593894.211186676.77740582.44
存货(万元)45521896.5541739762.7443018568.6641763647.5044296627.07
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2447118.632382325.422435478.122106033.642483053.26
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动资产合计(万元)70168934.8266996310.3166803676.1865305808.2068338268.40
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)11622732.1111061126.4311095049.5510906718.0910033491.28
长期股权投资(万元)6889862.316706908.376278807.456156061.894835653.41
长期应收款(万元)2305.231911.891843.041851.0016667.35
固定资产(万元)----------
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)135504.41136166.41136735.41137923.5755414.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)9330.777814.416165.605105.197331.55
商誉(万元)209626.6354300.3454300.3435795.0035795.00
长期待摊费用(万元)109556.08108722.05108502.86111597.79100381.06
递延所得税资产(万元)1656432.211634995.511606021.881573234.041576170.37
其他非流动资产(万元)55494.3131452.1634397.5164039.7733824.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动资产合计(万元)22180874.1321041566.2820629129.4020314526.5417846367.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)5916.60--------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
资产总计(万元)92349808.9588037876.5987432805.5885620334.7486184636.07
短期借款(万元)163588.8131760.37426717.25362806.231142921.93
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)12081.5813352.9414508.819569.085739.52
应付账款(万元)5318729.164728786.474854442.655781350.595216865.07
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)14646.2319395.4111122.5512817.9814879.52
应付职工薪酬(万元)156876.46134466.80118924.23231536.40132326.14
应付股利(万元)58797.97484618.2574584.4487080.8966805.75
应交税费(万元)1030135.19980851.971161072.251351957.751105932.18
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)13590440.7112477588.5612869806.2312193501.2811830746.34
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)3817273.883169668.143296301.063357017.003159627.60
其他流动负债(万元)4102754.274171647.914329416.714538584.113999453.08
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动负债合计(万元)46751207.1842643214.5143401767.0742807850.1744086244.47
长期借款(万元)13377451.2413119680.0111231486.1810777967.6110389932.91
应付债券(万元)3179900.003303755.003100583.602610450.202448577.70
长期应付款(万元)395424.88436454.24425968.33357788.18406310.20
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2156.955452.644080.364140.904915.21
递延所得税负债(万元)264711.63160899.57160333.13164684.88172191.91
其他非流动负债(万元)481129.05679363.83522004.56543025.33142291.26
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动负债合计(万元)18365090.0118350043.7116131708.6515136965.9714333154.64
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)--2989.0010882.6010603.807958.80
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
负债合计(万元)65116297.1960993258.2359533475.7157944816.1458419399.11
实收资本(或股本)(万元)773909.82773909.82792324.26792324.26792324.26
资本公积(万元)1021142.581037735.121418848.861418850.391410505.22
盈余公积(万元)419212.84419212.84419212.84419212.84419212.84
未分配利润(万元)5978627.635895012.546198378.626187918.115827293.45
减:库存股(万元)----399999.95399999.95399999.95
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)687.17679.55613.61664.88688.10
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
归属母公司股东权益合计(万元)9900210.799827956.1110877242.9510867125.8611271787.65
少数股东权益(万元)17333300.9617216662.2617022086.9216808392.7416493449.31
##所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)27233511.7527044618.3727899329.8727675518.6027765236.96
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)92349808.9588037876.5987432805.5885620334.7486184636.07
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)1659850.001659850.002409850.002409850.003174763.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)1659850.001659850.002409850.002409850.003174763.00
其他综合收益(万元)46780.7641556.2438014.7038305.3347000.74
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)420465.91424577.05452258.54455596.96513594.83
应收票据及应收账款(万元)515950.60449253.21427834.75329873.64449513.88
合同资产(万元)----281.56----
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)--------257.11
其他非流动金融资产(万元)136580.69132091.23129178.63128738.53109102.73
应付票据及应付账款(万元)5330810.734742139.414868951.465790919.675222604.59
合同负债(万元)18485882.9416428088.6916233988.2814871025.0517402988.53
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)13298583.8713524920.8612524213.9411956727.3812674004.10
其他应付款(含利息和股利)(万元)13649238.6812962206.8112944390.6812280582.1711897552.09
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)223001.48214230.97220304.41223585.26228881.69
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)243850.36219861.37234993.94223311.91255340.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1070167.48897281.76909648.09923357.56713437.54
在建工程合计(万元)60280.4254564.7748174.6546518.8699959.27
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2022-10-302022-08-292022-04-282022-03-212021-12-01
更新时间2022-10-302022-08-292022-04-282022-03-212021-12-11