*ST大通 (000038) 资产负债表

截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
货币资金(万元)18277.0026056.9629815.7264672.2060268.14
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----500.00500.00--
应收票据(万元)----800.00365.003000.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)410.24222.971636.413611.2523.43
应收账款(万元)22268.8713138.4222581.1514170.7228695.92
其他应收款(万元)5026.305205.336020.955118.759676.11
预付款项(万元)3692.206571.172933.198713.0623847.51
存货(万元)6838.4012815.657348.443589.8911465.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1267.961544.252325.222310.512101.58
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动资产合计(万元)57780.9765554.7573961.08103051.39139077.68
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)3573.403607.743642.873676.42777.71
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)60.6460.6460.6460.64--
固定资产(万元)----------
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3284.093298.593355.043395.222242.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------12625.58
长期待摊费用(万元)280.35290.33250.14256.20207.36
递延所得税资产(万元)426.98436.67834.25834.2520.44
其他非流动资产(万元)500.00500.00492.11500.00--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动资产合计(万元)217857.90210760.83205034.60187012.90198355.98
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)193725.03186366.90180293.80162254.73162832.80
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
资产总计(万元)275638.87276315.58278995.68290064.29337433.66
短期借款(万元)2795.302795.303619.792779.791820.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)4396.819131.1411437.448182.5511408.13
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)16.7921.5331.35----
应付职工薪酬(万元)554.58459.95558.07594.67332.35
应付股利(万元)20.6020.6020.6020.6020.60
应交税费(万元)3271.323666.832992.982798.512633.89
应付利息(万元)15.52--19.29--2.60
其他应付款(万元)17917.2717370.7122321.3116125.9413631.01
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)647.50875.95751.33751.33229.46
其他流动负债(万元)2082.47360.602429.7778.582152.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动负债合计(万元)32225.1437559.4444822.9331634.4934310.84
长期借款(万元)460.00460.00460.65460.65--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----66.0769.24128.20
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)3710.534140.904140.9030813.4937837.58
递延所得税负债(万元)53.5662.6062.6062.60--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动负债合计(万元)7610.757880.287750.9334608.8540622.89
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
负债合计(万元)39835.8945439.7352573.8666243.3474933.73
实收资本(或股本)(万元)52277.7452277.7452277.7452277.7452277.74
资本公积(万元)434921.47434921.47434921.47434921.47436512.36
盈余公积(万元)6319.366319.366319.366319.366319.36
未分配利润(万元)-256270.18-261616.67-266628.50-269553.36-239998.44
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
归属母公司股东权益合计(万元)237347.18232000.62226989.57224065.21255211.02
少数股东权益(万元)-1544.20-1124.77-567.75-244.277288.91
##所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)235802.98230875.85226421.82223820.95262499.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)275638.87276315.58278995.68290064.29337433.66
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1.22-1.29-0.50----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)419.03419.03419.03419.03419.03
应收票据及应收账款(万元)22268.8713138.4223381.1514535.7231695.92
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)4396.819131.1411437.448182.5511408.13
合同负债(万元)506.992856.83641.00302.522080.67
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)5436.545428.307657.378730.009699.54
其他应付款(含利息和股利)(万元)17953.3917391.3122361.2016146.5413654.21
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3090.013239.523021.013163.502415.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2967.632797.752601.682783.832238.08
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1320.231399.451469.881549.171627.27
在建工程合计(万元)11597.1911560.9811614.8611322.7815607.19
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2022-10-292022-08-252022-04-302022-04-302021-12-01
更新时间2022-10-292022-08-252022-04-302022-04-302022-04-30